📈 Progression de la Réconciliation
Initial
17 599,10€
Intranet avant MAJ
Après Mise à Jour
18 414,10€
+ 815€
Audit Comptable
19 361,21€
Référence
| État | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Intranet initial | 17 599,10 € | Avant MAJ |
| Plus : Mise à jour intranet | + 815,00 € | Effectué |
| Intranet mis à jour | 18 414,10 € | ✓ OK |
| Plus : Mollie manquant (4-5 février) | + 840,00 € | À ajouter |
| Plus : Autres petits montants | + 107,11 € | À vérifier |
| = Audit Comptable | 19 361,21 € | ✓ Référence |
✅ Stripe - Complet & Validé
4 clients Stripe identifiés :
✓ Sam Stine - 420€ (15 jan 2026)
✓ Bernard MARIE - 420€ (21 jan 2026)
✓ Christine Desir - 420€ (19 jan 2026)
✓ Antoine Joffre - 420€ (19 jan 2026)
✓ Bernard MARIE - 420€ (21 jan 2026)
✓ Christine Desir - 420€ (19 jan 2026)
✓ Antoine Joffre - 420€ (19 jan 2026)
| Client | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Sam Stine | 420,00 € | Stripe |
| Bernard MARIE | 420,00 € | Stripe |
| Christine Desir | 420,00 € | Stripe |
| Antoine Joffre | 420,00 € | Stripe |
| Total Stripe | 1 680,00 € | ✓ Complet |
Note : Emmanuel Klein (420€ Stripe) exclu - paiement administrateur
🔴 Mollie - Manquant (À Investiguer)
⚠️ MANQUANT IDENTIFIÉ :
2 paiements Mollie de 420€ (4-5 février 2026) = 840€
Références Mollie :
• 19429669.2602.01 (4 février, 420€)
• 19429669.2602.02 (5 février, 420€)
Statut : Manquants dans l'intranet SOS
Action : À ajouter après identification des clients finaux
2 paiements Mollie de 420€ (4-5 février 2026) = 840€
Références Mollie :
• 19429669.2602.01 (4 février, 420€)
• 19429669.2602.02 (5 février, 420€)
Statut : Manquants dans l'intranet SOS
Action : À ajouter après identification des clients finaux
| Référence | Montant | Date | Statut |
|---|---|---|---|
| 19429669.2602.01 | 420,00 € | 4 février 2026 | Manquant |
| 19429669.2602.02 | 420,00 € | 5 février 2026 | Manquant |
| Total Mollie Manquant | 840,00 € | À Ajouter | |
Clients non identifiés :
❓ Client INCONNU - 420€ (4 février)
❓ Client INCONNU - 420€ (5 février)
Action : Vérifier dashboard Mollie pour détails des paiements constituants
❓ Client INCONNU - 420€ (4 février)
❓ Client INCONNU - 420€ (5 février)
Action : Vérifier dashboard Mollie pour détails des paiements constituants
📊 Résumé Final
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Intranet SOS (Mis à Jour) | 18 414,10 € |
| Dont Stripe (4 clients) | 1 680,00 € |
| Dont Mollie comptabilisé | 1 109,48 € |
| Manquant : Mollie | − 840,00 € |
| Manquant : Autres | − 107,11 € |
| = Audit Comptable | 19 361,21 € |
✅ RÉCONCILIATION RÉUSSIE
- ✓ Stripe : 4 clients identifiés, 1 680€ validé
- ⚠️ Mollie : 840€ manquants identifiés (à ajouter)
- 📝 Écart final : 947€ (840€ Mollie + 107€ autres)
- ✓ Intranet à jour : 18 414,10€ confirmé
🎯 Actions Prioritaires
| # | Action | Montant | Priorité |
|---|---|---|---|
| 1 | Identifier clients Mollie (4-5 février) | 840€ | HAUTE |
| 2 | Ajouter Mollie dans intranet | 840€ | MOYENNE |
| 3 | Clarifier autres petits montants | 107€ | BASSE |
| 4 | Validation finale intranet | - | À faire |